Gestion de titres

Développer une offre complète de services

• Structuration de l’offre autour d’un socle robuste, industriel et de briques spécifiques, modulaires et personnalisables (par segment de client…)
• Elargissement de l’offre par des services digitaux innovants
• Elaboration de Business Plans Projets
• Définition de nouvelles stratégies de pricing ou de distribution
• Optimisation de l’efficacité commerciale et marketing

Acquérir puis fidéliser de nouveaux clients

• Analyse de positionnement et de rentabilité
• Benchmark concurrence
• Elaboration de documentation marketing et d’outils d’aide à la vente
• Optimisation et standardisation des processus client (on-boarding, cycle de vie des portefeuilles / registres, production du reporting…)
• Définition et validation des objectifs commerciaux, de la segmentation et des propositions de valeur
• Etude de la satisfaction client / qualité de service

Définir et mettre en œuvre la stratégie digitale

• Adaptation de la stratégie marketing pour favoriser l’utilisation des nouvelles technologies (Cloud, Infrastructure / Platform As A Service, réseaux sociaux…)
• Déploiement du plan de transformation digital et identification des partenaires technologiques (sélection, contractualisation)
• Développement de solutions de robotisation (Smart Automation, Machine Learning, AI…)
• Développement de l’accès 24/7 depuis un smartphone ou une tablette pour le suivi de portefeuilles en quasi temps réel
• Développement d’outils dédiés aux besoins des sociétés de gestion de Private Equity, Infrastructure, Dette Privée et Immobilier

Anticiper et accompagner les disruptions technologiques

• Analyse d’impact et mise en œuvre opérationnelle des technologies de registres distribués (Blockchain) sur la souscription / rachat de parts de fonds, la conservation de titres, le prêt-emprunt de Smart Securities…
• Analyse de risque et renforcement des fonctions de contrôle
• Etudes de marché, benchmark de solutions
• Mise en œuvre de solutions d’analyse décisionnelle (modélisation, analyse prédictive et prescriptive)

Choisir un modèle pour supporter la croissance

• Compréhension des enjeux, des attentes et définition des scénarios de transformation (services conservation & cash, dépositaire, administration de fonds et mandats, externalisation du middle-office…)
• Diagnostic de la structure organisationnelle et élaboration du modèle opérationnel cible
• Cartographie des processus métier / Cartographie applicative et fonctionnelle
• Elaboration de la roadmap cible (trajectoire, planning de transformation et ROI)
• Transformation des structures de coût et alignement sur la stratégie métier

Piloter des programmes / projets complexes

• Définition de la gouvernance, des rôles et responsabilités
• Pilotage opérationnel et reporting (Project Management Office) ; gestion de portefeuilles de projets ; accompagnement méthodologique et démarche qualité
• Définition et suivi des priorités ; mesure et communication des résultats
• Finalisation et évaluation ; capitalisation des expériences

• Garantir l’implication et l’adhésion des collaborateurs
  • Conception, planification et implémentation des initiatives de changement
  • Structuration du plan de communication global (interne / externe)
  • Facilitation des relations entre les fonctions, les sites et les niveaux de management
  • Alignement des objectifs individuels sur ceux de l’entreprise

Définir les meilleures stratégies pour la gestion des fonds propres et de la liquidité

• Analyse d’impact, plan d’action et mise en œuvre des exigences réglementaires
• Définition du plan d’action et mise en œuvre des exigences comptables correspondantes
• Revue de la conformité des modèles, modélisation financière et mise en œuvre des stress tests
• Paramétrage et mise en œuvre des processus de Collateral Management

Accompagner le pilotage des risques au quotidien

• Mise en place d’un dispositif de suivi (indicateurs, limites, stress-tests) pour les risques de marché, de contrepartie et de liquidité
• Optimisation des processus d’explication pour les activités de trading
• Revue des contrôles existants sur les process de booking et de pricing des instruments dans les outils de gestion
• Mesure et contrôle des risques opérationnels
• Configuration des reportings financiers / tableaux de bord

Anticiper et préparer les exigences réglementaires

• Veille réglementaire permanente et renforcement de la culture Risque Marché / Crédit / Contrepartie (AIFM, ELTIF, EMIR, MIFID, PRIIPS, SOLVENCY II, UCITS V…)
• Articulation Stratégie métier / Risques & Conformité
• Optimisation des processus d’on-boarding (KYC, KYT, KYI, KYE…)
• Analyse d’impact et mise en œuvre des besoins de compensation (EMIR, DFA)
• Modélisation et stress tests du capital et de la liquidité
• Agrégation et reporting des données Risque

Evaluer et renforcer les dispositifs de Sécurité Financière

• Définition des règles et procédures à appliquer (AML-CFT, OFAC Sanctions, surveillance des opérations de marché)
• Déploiement et harmonisation des dispositifs de contrôle
• Préconisation de l’organisation à mettre en place
• Production d’indicateurs de mesure / de tableaux de bord (Key Surveillance Points)
• Validation de l’efficacité des contrôles (Contrôle Permanent / Périodique)

Gagner de manière durable en agilité et en réactivité

• Diagnostic et cartographie des données métier (niveau marché, instrument, portefeuille, société…)
• Fiabilisation et homogénéisation des données (sources internes / externes)
• Refonte / optimisation des référentiels (Valeurs, Produits, Tiers…)
• Réduction des coûts liés à l’alimentation / l’utilisation / la propagation de données (factorisation, centralisation, automatisation)
• Amélioration continue des processus liés à la gestion des données (qualité / coûts / délais)

Augmenter le niveau de performance

• Evaluation du capital Data et de son utilisation
• Identification des leviers de compétitivité grâce à la donnée (décryptage des besoins / tendances, analyse de rentabilité, mise en valeur de l’offre…)
• Mise en œuvre de modèles d’analyse avancée et d’outils Big Data
• Mise en place de systèmes de contrôle / audit / traçabilité des données
• Amélioration des performances opérationnelles et de la productivité (structuration, exploitation des gisements de données pour renforcer le fonctionnement des fonctions vitales)